Индустрия иллюзий: Кто на самом деле зарабатывает на ваших потерях на бирже? | Cui prodest

Индустрия иллюзий: Кому на самом деле выгодны «тренды», «прогнозы» и ваши потери на биржах?

сегодня анализируем материал Татьяны Бурмагиной 2021 года «Факты и тренды vs фантазии и прогнозы»

и есть повод — прошедшая неделя — идеальная иллюстрация этого театра абсурда. Пока розничные инвесторы гадали, «бык» это или «медведь», настоящие игроки уже расставили свои миллиардные ловушки. Мы не будем разбирать «тренды». Мы разберем механику обмана.

Вас водят за нос. Системно и профессионально.

Вы читаете аналитику, ловите «сигналы», вглядываетесь в свечные графики и пытаетесь угадать, куда пойдет цена. Вы верите, что участвуете в рынке. Вы ошибаетесь. Вы — сырье. Вы — ликвидность. Вы — конечный держатель риска в гигантской казино-индустрии, заточенной под перераспределение ваших средств в карманы архитекторов этой системы.

 Глава 1. Cui Prodest? Классификация паразитов финансовой системы

Кто выигрывает, пока вы теряете? Система выстроена идеально: прибыль получает не тот, кто прав в «прогнозе», а тот, кто контролирует инфраструктуру, информационный поток и создает саму волатильность.

1. Мейкеры и биржи (Вечные Победители). Им абсолютно все равно, растет BTC до $100k или падает до $50k. Их доход — комиссии с каждой вашей сделки, с каждой ликвидации. Чем выше волатильность и ажиотаж (как на прошлой неделе), тем больше трейдерской активности, тем больше комиссий. Выгодно: создавать условия для паники и жадности.

2. Крупные маркет-мейкеры и хедж-фонды (Инсайдеры и Провокаторы). Те, кто имеет доступ к темному пулу ликвидности, информации о крупных ордерах и использует производные инструменты для игры против толпы. $1.16 млрд в пут-опционах на падение BTC — это не «прогноз», это подготовленная позиция. Часто они же через СМИ и аналитиков нагнетают нужный им нарратив, чтобы вы, розница, побежали в нужную сторону и «выбили» им нужные уровни.

3. Эмитенты «мусорных» активов и стейблкоинов (Фальшивомонетчики). Компания Trend Research с убытком в $168 млн на ETH? Это вершина айсберга. Такие игроки часто эмитируют свои токены, раскручивают хайп, а затем, как и Trend Research, «фиксируют убытки», сливая актив на розницу. Tether (USDT) с рейтингом «Слабый» от S&P — краеугольный камень пирамиды. Его нестабильность выгодна тем, кто может первым узнать о проблемах и сбежать, оставив держателей мешка с обесценившимся стейблкоином.

4. Инфлюенсеры и продажные аналитики (Шарлатаны). Их бизнес-модель — продажа надежды. Они живут за счет подписок, платных сигналов и рекламы бирж. Их «прогнозы» (будь то $100k для BTC или крах альткоинов) — это контент, а не анализ. Чем радикальнее прогноз, тем больше вовлеченность. Их истинный KPI — не точность, а охват аудитории.

Вывод Татьяны Бурмагиной в статье 2021 года здесь абсолютно точен: информация используется «в личных целях отдельных персоналий». https://yatakdumayu.ru/tatyana-burmagina-fakty-i-terndy-vs-fantazii-i-prognozy/ На крипторынке это доведено до абсолюта.

Глава 2. Фарс «макроанализа»: Как из вас делают дурака с помощью ФРС и золота

Вам всю неделю внушали: «Биткоин упал из-за жесткой риторики ФРС Пауэлла». Это полуправда, служащая прикрытием.

Манипуляция №1: Использование непроверяемых причинно-следственных связей. Да, ФРС влияет на ликвидность. Но связь «Пауэлл сказал Х → биткоин упал на Y%» — спекулятивна. Эту связь устанавливают аналитики, чтобы создать видимость понимания хаоса. На самом деле, макроновость — повод для крупных игроков осуществить заранее спланированную операцию (например, обрушить цену для активации тех самых пут-опционов на $75k).

Манипуляция №2: Миф о «тихой гавани». Обвал золота на $7 трлн за 48 часов — приговор всей теории «защитных активов». Это доказывает, что не существует безопасных активов, есть только активы, которыми в данный момент манипулируют иначе. Вас убеждали, что золото — мудрая альтернатива. Пока вы переводили средства, другие уже фиксировали прибыль. Вам продали красивый нарратив, чтобы облегчить вам кошелек.

Это прямое подтверждение тезиса Татьяны Бурмагиной о порочности долгосрочных прогнозов: «Кто сможет гарантировать совпадение факта и прогноза? …Нет никакой гарантии, что не возникнет некий 1001 фактор». https://yatakdumayu.ru/tatyana-burmagina-fakty-i-terndy-vs-fantazii-i-prognozy/ Этим фактором всегда выступают интересы сильных мира сего.

Глава 3. Микросхема обмана: Как создаются и убиваются «тренды» на ваших глазах

Давайте разберем «главные тренды» прошлой недели как операцию по изъятию денег.

1. «Медвежьи ставки достигли $1 млрд» (Создание предлога). Эта новость — не информация, это сигнал к действию для толпы. Психология: «Крупные игроки ждут падения, значит, надо шортить или выходить». Именно этого и ждут те, кто купил путы. Им нужно, чтобы продавцов стало больше.

2. «Ключевая поддержка BTC под угрозой, отток из ETF» (Нагнетание паники). Это второй акт. Медиа и аналитики начинают рисовать апокалиптические сценарии («путь к $75k»). Розница в страхе продает. Происходят ликвидации лонгов на $1.68 млрд. Кто собирает эти ликвидированные активы по дешевке? Те, у кого есть стойкость (как MicroStrategy) или те же маркет-мейкеры.

3. «MicroStrategy продолжает накопление» (Создание конфликта и надежды). Этот нарратив вбрасывается для другой части толпы — ходлеров и наивных оптимистов. Пока одна группа паникует и продает, другая покупает, думая, что «идет за Сейлором». Это обеспечивает двусторонний поток ликвидности, что идеально для бирж и мейкеров. Система питается и страхом, и жадностью одновременно.

4. «Инвестор фиксирует убытки на ETH» (Демонстрация наказания). История Trend Research — показательная порка. Она говорит рынку: «Смотрите, даже крупные ошибаются. Ваши шансы ничтожны. Лучше доверьтесь «профессионалам» (см. п. 4 классификации паразитов) или просто держитесь за стейблкоины (см. Tether)».

Глава 4. Антитеза: Что делать в системе, заточенной против вас?

Отказаться от игры по их правилам. Тезисы Татьяны Бурмагиной (https://yatakdumayu.ru/tatyana-burmagina-fakty-i-terndy-vs-fantazii-i-prognozy/) о работе с данными — единственно разумный выход.

1. Игнорируйте прогнозы. Изучайте механику. Вместо вопроса «Куда пойдет цена?» задавайтесь вопросами: «Кому выгодна текущая волатильность?», «Какие крупные опционы истекают на этой неделе?», «Кто и зачем продвигает этот нарратив в СМИ?». Это смещает фокус с гадания на анализ мотивации.

2. Признайте, что долгосрочные модели в финансах — фейк. Т.Бурмагина права: «Ни одна стратегия, бизнес-план, бюджеты на год не вышли на плановые контрольные показатели». https://yatakdumayu.ru/tatyana-burmagina-fakty-i-terndy-vs-fantazii-i-prognozy/ В мире, где за 48 часов рушатся рынки на $7 трлн, любой расчет на 5-10 лет — сказка для инвесткомитета. Фокус на краткосрочных трендах и фактических данных (on-chain метрики, реальные объемы, а не открытый интерес на деривативах).

3. Диверсифицируйте не активы, а принципы. Не «часть в BTC, часть в золоте, часть в акциях». Это ловушка. Диверсифицируйте стратегии: часть — в абсолютно пассивный, необращаемый ходл без левериджа (как у Сейлора, но без его пиара). Часть — в собственный бизнес, не связанный со спекуляциями. Часть — в ликвидность для крайних случаев. Помните: стейблкоины — не наличные, а обязательства сомнительных компаний.

4. Воспринимайте биржу как казино с комиссией. Заходя туда, осознавайте, что вы платите за развлечение. Выделяйте на это сумму, которую не жалко полностью потерять. Не используйте леверидж — это добровольная передача себя в руки ликвидационного механизма биржи.

Заключение: Ваша свобода — в осознанном отказе.

Крипторынок, как и традиционный фондовый рынок для розницы, — это не инструмент обогащения, а сложная система по созданию иллюзии возможности обогащения для изъятия реальных денег у населения. Пока вы верите в «бычьи» и «медвежьи» тренды, вы остаетесь статистом в их спектакле.

Cui prodest? Ответ теперь ясен: архитекторам казино, поставщикам иллюзий и тем, кто контролирует поток «горячих» новостей, заставляющих вас жать на кнопки.

Единственная выигрышная стратегия в проигрышной игре — не играть по навязанным правилам. Либо играть, холодно осознавая, что вы платите за азарт, а не за инвестиции. Как пишет Татьяна Бурмагина, нужна опора на факты, адекватные выводы и оперативность, а не на продажные фантазии аналитиков и манипулятивные модели. Ваш главный актив — не криптовалюта в портфеле, а независимое критическое мышление, которое не покупается ни за один сатоши.

Бюро дизайна систем управления